Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT A EUR DIS
Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,68%
- Ranking266/303
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar exposición a los títulos de deuda denominados en euros. El subfondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en bonos y/u otros títulos de deuda, a tipo fijo o variable, denominados en euros y emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 46,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.047,07
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,68% | -0,04% | 8,06% | -19,04% | -2,87% |
| Categoría | 0,98% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 266/303 | 239/293 | 37/272 | 182/241 | 91/235 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,30% | 0,22% | 1,86% | -0,71% | -13,20% |
| Categoría | 0,07% | 0,43% | 3,14% | 1,39% | -7,00% |
| Ranking | 278/312 | 251/306 | 230/296 | 155/252 | 152/231 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 196/310
Quintil: 4
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 77/310
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: BE0943876665
Fecha de constitución: 04/10/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
