Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT A EUR DIS
Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20240,38%
- Ranking263/311
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar exposición a los títulos de deuda denominados en euros. El subfondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en bonos y/u otros títulos de deuda, a tipo fijo o variable, denominados en euros y emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea.
Referencia:JPM EMU Government Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 46,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.341,10
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,38% | 8,06% | -19,04% | -2,87% | 2,08% |
| Categoría | 1,64% | 5,70% | -13,37% | -2,61% | 3,47% |
| Ranking | 263/311 | 36/291 | 201/260 | 97/254 | 168/245 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,86% | 1,34% | 5,10% | -12,96% | -13,22% |
| Categoría | 0,40% | 0,90% | 5,14% | -7,79% | -6,91% |
| Ranking | 42/325 | 40/320 | 163/307 | 173/261 | 174/243 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 148/314
Quintil: 3
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 27/314
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: BE0943876665
Fecha de constitución: 04/10/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
