DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT W EUR CAP

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,55%
• Ranking 67/324
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 82,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.750,20

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,55%	0,74%	1,96%	8,57%	-17,64%
Categoría	-1,23%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	67/324	82/274	58/251	20/228	68/216
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,37%	-0,84%	0,16%	7,49%	-11,01%
Categoría	-0,34%	-0,97%	-0,79%	5,29%	-12,14%
Ranking	217/333	126/333	38/291	35/239	49/216
Quintil	4	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 54/290

Quintil: 1

Volatilidad: 4,48%

Ranking: 126/290

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: BE6246046229

Fecha de constitución: 14/08/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR