Informe del fondo de inversión
DPAM B BALANCED LOW STRATEGY B EUR CAP
Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20245,58%
- Ranking357/673
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de su cartera, plusvalías moderadas a medio y largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable y/o en valores de renta fija de emisores de todo el mundo. El subfondo invierte principalmente (sin restricciones sectoriales ni geográficas de ningún tipo) en fondos de inversión en renta fija y variable y, en segundo lugar, en otros fondos de inversión. Asimismo, el subfondo podrá invertir directamente en renta variable, renta fija u otros títulos de deuda (hasta un máximo del 20%). El objetivo del subfondo es limitar sus inversiones (directas o indirectas) en renta variable u otros valores de renta variable a aproximadamente el 50% de su patrimonio neto. El gestor del fondo utilizará los fondos de Petercam y los fondos de terceros seleccionados sobre la base de un análisis cualitativo que se centra en cinco áreas: filosofía y proceso de inversión, rendimiento, riesgo, transparencia y costes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 148,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.690,11
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,58% | 8,53% | -14,34% | 7,71% | 6,04% |
| Categoría | 5,33% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 357/673 | 193/664 | 473/629 | 303/583 | 68/496 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,92% | 3,70% | 11,96% | -2,43% | 13,61% |
| Categoría | -0,67% | 3,45% | 9,98% | -1,78% | 6,54% |
| Ranking | 476/679 | 249/677 | 219/672 | 424/607 | 203/467 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 204/673
Quintil: 2
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 252/673
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: BE6264046770
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
