Informe del fondo de inversión
DPAM B BALANCED LOW STRATEGY B EUR CAP
Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,53%
- Ranking444/649
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de su cartera, plusvalías moderadas a medio y largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable y/o en valores de renta fija de emisores de todo el mundo. El subfondo invierte principalmente (sin restricciones sectoriales ni geográficas de ningún tipo) en fondos de inversión en renta fija y variable y, en segundo lugar, en otros fondos de inversión. Asimismo, el subfondo podrá invertir directamente en renta variable, renta fija u otros títulos de deuda (hasta un máximo del 20%). El objetivo del subfondo es limitar sus inversiones (directas o indirectas) en renta variable u otros valores de renta variable a aproximadamente el 50% de su patrimonio neto. El gestor del fondo utilizará los fondos de Petercam y los fondos de terceros seleccionados sobre la base de un análisis cualitativo que se centra en cinco áreas: filosofía y proceso de inversión, rendimiento, riesgo, transparencia y costes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 150,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.571,42
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,53% | 8,05% | 8,53% | -14,34% | 7,71% |
| Categoría | 0,23% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 444/649 | 272/632 | 187/622 | 451/597 | 296/559 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,73% | 6,63% | 3,00% | 11,31% | 13,69% |
| Categoría | 1,20% | 5,07% | 3,03% | 9,11% | 11,36% |
| Ranking | 121/656 | 172/652 | 390/640 | 332/614 | 301/514 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 392/640
Quintil: 4
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 210/640
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: BE6264046770
Fecha de constitución: 09/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 EUR
