Informe del fondo de inversión

DPAM B BALANCED LOW STRATEGY E EUR DIS

Gestora:DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENTBANK DEGROOF PETERCAM

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,20%
  • Ranking322/674
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es ofrecer a los inversores, mediante una gestión activa de su cartera, plusvalías moderadas a medio y largo plazo mediante la inversión en valores de renta variable y/o en valores de renta fija de emisores de todo el mundo. El subfondo invierte principalmente (sin restricciones sectoriales ni geográficas de ningún tipo) en fondos de inversión en renta fija y variable y, en segundo lugar, en otros fondos de inversión. Asimismo, el subfondo podrá invertir directamente en renta variable, renta fija u otros títulos de deuda (hasta un máximo del 20%). El objetivo del subfondo es limitar sus inversiones (directas o indirectas) en renta variable u otros valores de renta variable a aproximadamente el 50% de su patrimonio neto. El gestor del fondo utilizará los fondos de Petercam y los fondos de terceros seleccionados sobre la base de un análisis cualitativo que se centra en cinco áreas: filosofía y proceso de inversión, rendimiento, riesgo, transparencia y costes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 143,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.197,09

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo7,20%8,70%···
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking322/674179/664---
Quintil32---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,43%2,63%12,25%··
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking212/680258/678255/673-
Quintil222--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 222/673

Quintil: 2

Volatilidad: 6,14%

Ranking: 197/673

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: BE6299367902

Fecha de constitución: 08/03/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000,00 EUR