DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT N EUR CAP

Gestora: CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONS CREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,76%
• Ranking 43/311
• Fecha 02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es ofrecer a los accionistas exposición al mercado de renta fija. Su cartera se compone principalmente de instrumentos a corto, medio y largo plazo, como bonos y otros títulos de deuda o valores equivalentes denominados en EUR, a tipo de interés fijo o variable, que ofrecen ingresos periódicos o capitalizados y que están emitidos o garantizados por Estados miembros de la Unión Europea. La cartera también puede incluir bonos del Estado (a tipo de interés fijo y variable) emitidos por organismos gubernamentales y autoridades locales, bonos del Estado denominados en una moneda distinta a la local del país y organismos supranacionales.

Referencia: JPM EMU Government Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 83,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.889,25

Fecha: 02/02/2026

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,76%	0,72%	1,95%	8,54%	·
Categoría	0,47%	0,92%	1,60%	5,84%	-13,40%
Ranking	43/311	141/301	112/290	22/268	-
Quintil	1	3	2	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,09%	0,06%	1,64%	7,75%	·
Categoría	0,69%	-0,03%	1,48%	5,78%	-7,48%
Ranking	40/311	155/311	125/296	64/262
Quintil	1	3	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 116/306

Quintil: 2

Volatilidad: 3,57%

Ranking: 60/306

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: BE6299415412

Fecha de constitución: 27/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR