Informe del fondo de inversión
DPAM B BONDS EUR GOVERNMENT MEDIUM TERM M EUR DIS
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,62%
- Ranking29/68
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar el mayor rendimiento posible invirtiendo principalmente en bonos denominados en una o más monedas europeas y emitidos o garantizados por deudores de calidad investment grade. El subfondo invierte en bonos (bonos del Estado, cuasigubernamentales y supranacionales, y covered bonds) y otros títulos de deuda denominados en divisas europeas, así como en posiciones de liquidez.
Referencia:JPM EMU Government Investment Grade 1-10 years
Última valoración
Valor liquidativo: 416,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.927,42
Fecha: 03/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,62% | -0,01% | 0,54% | 6,88% | · |
| Categoría | 0,34% | -4,22% | -1,38% | 3,94% | -21,28% |
| Ranking | 29/68 | 30/67 | 41/65 | 22/65 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EUROPA | |||||
| Fondo | 0,79% | 0,40% | 0,17% | 5,71% | · |
| Categoría | 0,56% | 0,29% | -3,55% | -3,89% | -19,15% |
| Ranking | 41/68 | 34/68 | 36/67 | 31/65 | |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 29/67
Quintil: 3
Volatilidad: 1,75%
Ranking: 66/67
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: BE6299510394
Fecha de constitución: 01/04/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
