Informe del fondo de inversión
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) EUR (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,62%
- Ranking66/86
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo de índice negociado en bolsa (Exchange Traded Fund, ETF), que replica con la mayor exactitud posible la evolución del DAX. A este respecto, trata de replicar al índice de referencia. mide la rentabilidad de los 30 mayores valores alemanes por volumen de contratación y capitalización bursátil de libre circulación, que cotizan en el segmento Estándar Principal de la Bolsa de Fráncfort.
Referencia:DAX
Última valoración
Valor liquidativo: 206,083800 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.579.764,69
Fecha: 30/06/2026
1 día: 1,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 1,62% | 22,38% | 18,17% | 19,54% | -12,88% |
| Categoría | 3,25% | 20,63% | 15,02% | 16,13% | -15,41% |
| Ranking | 66/86 | 28/84 | 9/84 | 9/81 | 17/81 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | -0,46% | 10,40% | 4,00% | 52,33% | 56,38% |
| Categoría | 0,15% | 11,92% | 5,30% | 47,82% | 45,09% |
| Ranking | 49/86 | 59/86 | 53/84 | 14/81 | 10/81 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 55/84
Quintil: 4
Volatilidad: 14,09%
Ranking: 61/84
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE0005933931
Fecha de constitución: 27/12/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1,00 part.
