Informe del fondo de inversión
UNIKAPITAL
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20244,28%
- Ranking140/800
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo de renta fija es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, además de obtener unos rendimientos acordes al mercado. Al menos el 51% del capital del fondo deberá estar constituido por títulos de deuda, como por ejemplo obligaciones. Hasta un 49% del patrimonio del fondo podrá invertirse en instrumentos del mercado monetario o en depósitos bancarios. Se podrán emplear derivados con fines de inversión y cobertura. El patrimonio del fondo se invierte en la actualidad preferiblemente en obligaciones denominadas en euros, con vencimientos más cortos o con fijación del tipo de interés, emitidas por empresas, gobiernos u otros organismos. Además, podrán incorporarse obligaciones internacionales denominadas en moneda extranjera.
Referencia:ML EMU Direct Gvmt 1-3Y + 25 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 108,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):175.473,18
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,28% | 1,06% | -4,78% | 2,41% | -3,73% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 140/800 | 725/760 | 120/720 | 114/686 | 619/639 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,33% | 3,07% | 5,66% | -0,17% | -0,96% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 27/840 | 33/833 | 398/800 | 208/705 | 241/619 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 731/807
Quintil: 5
Volatilidad: 1,99%
Ranking: 657/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: DE0008491085
Fecha de constitución: 21/04/1986
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
