Informe del fondo de inversión

ODDO BHF POLARIS MODERATE DRW-EUR

Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,48%
  • Ranking518/673
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la inversión del Fondo estriba en evitar las grandes caídas de las cotizaciones de las acciones y generar rendimientos de la inversión en renta fija mediante la diversificación de los activos. El Fondo invierte en todo el mundo en una combinación de títulos de renta fija, títulos de renta variable, depósitos bancarios y certificados. La proporción objetivo de renta variable oscila entre el 0% y el 40%. La selección de valores se realiza con una orientación a largo plazo y se centra en la rentabilidad y la calidad de las empresas. En renta fija, el fondo invierte principalmente en títulos de deuda pública y privada, así como Pfandbriefe, denominados principalmente en euros. Asimismo, puede invertirse hasta un 10% del patrimonio en participaciones de fondos de inversión y de fondos cotizados (ETF).

Referencia:20% STOXX Europe 50 (NR), 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 years y 20% JPM Euro Cash 1 M

Última valoración

Valor liquidativo: 76,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):536.651,16

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo4,48%7,10%-9,42%6,31%3,36%
Categoría6,18%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking518/673336/664208/629369/583136/496
Quintil43242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,60%2,23%10,71%2,74%13,25%
Categoría0,36%1,58%12,76%-0,37%7,82%
Ranking269/679297/677512/672302/607237/467
Quintil23433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 458/673

Quintil: 4

Volatilidad: 4,24%

Ranking: 522/672

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: DE000A0D95Q0

Fecha de constitución: 15/07/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR