Informe del fondo de inversión

ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) EUR (DIST)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,25%
  • Ranking133/142
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo es un fondo negociado en bolsa (Exchange Traded Fund, ETF), que replica con la mayor exactitud posible la evolución del que replica con la mayor exactitud posible la evolución del eb.rexx Government Germany 0-1. A este respecto, trata de replicar al índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de las emisiones alemanas de deuda soberana, que se negocian en la plataforma Eurex Bonds y tienen un plazo de vencimiento residual de entre un mes y un año. En el índice se incluyen solamente bonos denominados en euros con un importe mínimo en circulación de 4.000 millones de euros.

Referencia:eb.rexx Government Germany 0-1

Última valoración

Valor liquidativo: 75,470200 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.366.268,93

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,25%1,51%-1,61%-1,58%-1,73%
Categoría3,34%3,20%-0,43%-0,47%-0,33%
Ranking133/142119/12493/112112/112110/110
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,03%0,62%2,69%1,97%-1,28%
Categoría0,26%0,88%3,82%6,11%5,33%
Ranking153/158142/150130/141100/109103/105
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 131/143

Quintil: 5

Volatilidad: 0,38%

Ranking: 39/142

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: DE000A0Q4RZ9

Fecha de constitución: 29/07/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1,00 part.