Informe del fondo de inversión
ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR
Gestora:ODDO BHF AM SASODDO BHF
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20245,22%
- Ranking483/674
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la inversión del Fondo estriba en evitar las grandes caídas de las cotizaciones de las acciones y generar rendimientos de la inversión en renta fija mediante la diversificación de los activos. El Fondo invierte en todo el mundo en una combinación de títulos de renta fija, títulos de renta variable, depósitos bancarios y certificados. La proporción objetivo de renta variable oscila entre el 0% y el 40%. La selección de valores se realiza con una orientación a largo plazo y se centra en la rentabilidad y la calidad de las empresas. En renta fija, el fondo invierte principalmente en títulos de deuda pública y privada, así como Pfandbriefe, denominados principalmente en euros. Asimismo, puede invertirse hasta un 10% del patrimonio en participaciones de fondos de inversión y de fondos cotizados (ETF).
Referencia:20% STOXX Europe 50 (NR), 60% JPM EMU Investment Grade 1-10 years y 20% JPM Euro Cash 1 M
Última valoración
Valor liquidativo: 120,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):404.190,50
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,22% | 7,43% | -9,33% | 6,01% | 3,49% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 483/674 | 306/664 | 203/629 | 386/584 | 129/497 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,39% | 1,69% | 8,94% | 2,60% | 13,81% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 478/680 | 426/678 | 475/673 | 258/609 | 227/473 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 477/673
Quintil: 4
Volatilidad: 4,04%
Ranking: 528/673
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000A2JJ1W5
Fecha de constitución: 01/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EONIA + 200 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
