Informe del fondo de inversión
ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE) EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20263,41%
- Ranking68/85
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo es un fondo de índice negociado en bolsa (Exchange Traded Fund, ETF), que replica con la mayor exactitud posible la evolución del DAX. A este respecto, trata de replicar al índice de referencia. mide la rentabilidad de los 30 mayores valores alemanes por volumen de contratación y capitalización bursátil de libre circulación, que cotizan en el segmento Estándar Principal de la Bolsa de Fráncfort.
Referencia:DAX
Última valoración
Valor liquidativo: 7,283200 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.164,64
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 3,41% | 20,28% | 15,73% | 16,06% | -15,01% |
| Categoría | 4,66% | 20,63% | 15,02% | 16,12% | -15,41% |
| Ranking | 68/85 | 30/83 | 18/83 | 30/80 | 24/80 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 2,45% | 4,45% | 2,84% | 43,37% | 43,65% |
| Categoría | 1,24% | 5,40% | 5,22% | 47,05% | 46,36% |
| Ranking | 19/85 | 49/85 | 60/84 | 29/80 | 27/80 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 67/83
Quintil: 5
Volatilidad: 14,33%
Ranking: 54/83
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000A2QP331
Fecha de constitución: 27/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1,00 part.
