Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND FD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,54%
- Ranking345/833
- Fecha02/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 51,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.064,00
Fecha: 02/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,54% | 1,21% | 2,21% | 4,75% | -12,94% |
| Categoría | -0,42% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 345/833 | 494/804 | 457/755 | 477/708 | 338/672 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,35% | -0,56% | -0,06% | 6,75% | -7,58% |
| Categoría | -1,01% | -0,34% | 1,50% | 9,61% | 0,20% |
| Ranking | 426/835 | 451/833 | 638/815 | 426/714 | 368/647 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 611/817
Quintil: 4
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 553/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS1UN6
Fecha de constitución: 15/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
