Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND TFD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20242,64%
- Ranking344/810
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 93,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,88
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,64% | 4,81% | -12,96% | -2,32% | 0,81% |
| Categoría | 2,86% | 5,91% | -10,26% | -0,16% | 2,43% |
| Ranking | 344/810 | 508/770 | 382/730 | 422/696 | 443/648 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,09% | 5,83% | -6,88% | -8,48% |
| Categoría | 0,26% | 0,96% | 6,73% | -2,65% | -0,26% |
| Ranking | 106/848 | 281/842 | 464/808 | 392/714 | 388/626 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 485/817
Quintil: 3
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 524/817
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS2SP3
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
