Informe del fondo de inversión
DWS COVERED BOND FUND TFD
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,61%
- Ranking362/823
- Fecha04/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo consiste en alcanzar el mayor rendimiento posible. Como mínimo el 70% del valor del Fondo deberá invertirse en bonos garantizados expresados en euros y que cuenten con una calificación de grado de inversión o con una calificación interna equivalente.
Referencia:iBoxx € Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 94,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,90
Fecha: 04/08/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,61% | 2,25% | 4,81% | -12,96% | -2,32% |
| Categoría | 1,28% | 3,31% | 5,90% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 362/823 | 468/776 | 477/728 | 360/690 | 397/658 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,06% | 0,08% | 2,60% | 1,29% | -7,37% |
| Categoría | 0,10% | 0,81% | 2,78% | 4,38% | 0,54% |
| Ranking | 686/841 | 735/839 | 402/806 | 379/692 | 384/642 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 410/809
Quintil: 3
Volatilidad: 2,19%
Ranking: 530/809
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: DE000DWS2SP3
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
