Informe del fondo de inversión

IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20249,74%
  • Ranking174/674
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora (hasta un 10% del patrimonio), entre el 30% - 50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), con una duración media de la cartera inferior a 7 años. La exposición a riesgo divisa variará entre 0% - 100%.

Referencia:Dow Jones Sustainability World Total Return (40%), Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years (30%), Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 years (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,087414 EUR

Patrimonio (miles de euros):551.253,12

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo9,74%8,99%-13,59%6,24%5,39%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking174/674149/664434/629373/58477/497
Quintil22441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,36%1,41%13,14%1,99%17,35%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking463/680475/678207/673279/609169/473
Quintil44232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 181/673

Quintil: 2

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 470/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0102564038

Fecha de constitución: 03/12/1999

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR