Informe del fondo de inversión
IBERCAJA SOSTENIBLE Y SOLIDARIO, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20249,33%
- Ranking133/673
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora (hasta un 10% del patrimonio), entre el 30% - 50% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), con una duración media de la cartera inferior a 7 años. La exposición a riesgo divisa variará entre 0% - 100%.
Referencia:Dow Jones Sustainability World Total Return (40%), Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years (30%), Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 years (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,053112 EUR
Patrimonio (miles de euros):552.821,47
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | 9,33% | 8,99% | -13,59% | 6,24% | 5,39% |
Categoría | 6,18% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
Ranking | 133/673 | 149/664 | 434/629 | 372/583 | 77/496 |
Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
Fondo | -0,23% | 1,47% | 16,12% | 3,22% | 17,05% |
Categoría | 0,36% | 1,58% | 12,76% | -0,37% | 7,82% |
Ranking | 467/679 | 467/677 | 180/672 | 277/607 | 173/467 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 172/673
Quintil: 2
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 428/672
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0102564038
Fecha de constitución: 03/12/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR