Informe del fondo de inversión

CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,79%
  • Ranking337/800
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media. Podrá invertir sin límite definido en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. Estos activos tendrán la misma calidad crediticia que el resto de activos de renta fija. La duración objetivo de la cartera será inferior a los 3 años. Como mínimo el 70% del patrimonio estará invertido en activos con una duración inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%.

Referencia:ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Yr

Última valoración

Valor liquidativo: 6,191800 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.118,06

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,79%3,99%-3,58%-0,36%0,36%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking337/800593/76077/720232/686470/639
Quintil34124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,09%0,98%4,47%2,81%3,19%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking438/840344/833551/800116/705149/619
Quintil33412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 650/807

Quintil: 5

Volatilidad: 2,21%

Ranking: 628/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0105002044

Fecha de constitución: 10/12/1987

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR