Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,77%
- Ranking43/110
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,50%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 25,769100 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.782,16
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 10,77% | 58,21% | 22,01% | 25,00% | -4,76% |
| Categoría | 10,58% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 43/110 | 9/109 | 7/107 | 33/109 | 70/109 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,42% | 6,07% | 40,84% | 130,04% | 151,79% |
| Categoría | 0,89% | 5,46% | 32,41% | 103,70% | 125,87% |
| Ranking | 63/111 | 35/111 | 25/109 | 7/107 | 22/104 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,98%
Ranking: 26/109
Quintil: 2
Volatilidad: 13,79%
Ranking: 10/109
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105182002
Fecha de constitución: 28/06/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
