Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI PLUS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,33%
- Ranking57/109
- Fecha22/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,50%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 24,504800 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.680,30
Fecha: 22/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 5,33% | 58,21% | 22,01% | 25,00% | -4,76% |
| Categoría | 5,71% | 47,64% | 15,75% | 24,86% | -6,24% |
| Ranking | 57/109 | 9/108 | 7/107 | 32/109 | 70/109 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,68% | 16,49% | 47,89% | 127,43% | 149,85% |
| Categoría | 3,33% | 15,19% | 42,36% | 105,32% | 127,49% |
| Ranking | 83/110 | 21/109 | 17/108 | 7/106 | 24/101 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,64%
Ranking: 12/109
Quintil: 1
Volatilidad: 9,35%
Ranking: 26/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0105182002
Fecha de constitución: 28/06/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
