Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202422,61%
  • Ranking7/110
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,50%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 15,565400 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.746,74

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo22,61%25,40%-4,41%8,57%-1,97%
Categoría16,58%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking7/11030/11965/120105/12713/126
Quintil12351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,99%4,91%36,12%38,32%62,39%
Categoría-1,34%3,32%31,81%33,02%38,56%
Ranking49/11221/11111/11034/1074/99
Quintil31121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 9/123

Quintil: 1

Volatilidad: 16,97%

Ranking: 28/121

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0105182010

Fecha de constitución: 28/06/1989

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR