Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI EXTRA
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202526,69%
- Ranking33/109
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,50%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 19,685800 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.110,04
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 26,69% | 22,40% | 25,40% | -4,41% | 8,57% |
| Categoría | 25,13% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,97% |
| Ranking | 33/109 | 6/107 | 30/109 | 64/110 | 96/116 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,20% | 20,96% | 36,58% | 98,06% | 141,90% |
| Categoría | 1,06% | 22,78% | 30,55% | 81,66% | 108,49% |
| Ranking | 83/109 | 71/109 | 11/108 | 9/105 | 16/102 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,59%
Ranking: 10/111
Quintil: 1
Volatilidad: 11,85%
Ranking: 23/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0105182010
Fecha de constitución: 28/06/1989
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
