Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202524,30%
  • Ranking5/109
  • Fecha14/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,50%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,394400 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.938,42

Fecha: 14/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo24,30%23,23%26,26%-3,80%9,20%
Categoría19,72%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking5/1095/10724/10961/11090/116
Quintil11234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo8,53%10,51%30,48%94,36%173,70%
Categoría8,15%9,11%21,00%71,70%119,49%
Ranking44/10918/1095/1085/1059/102
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,25%

Ranking: 5/111

Quintil: 1

Volatilidad: 11,94%

Ranking: 26/110

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0105182028

Fecha de constitución: 28/06/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR