Informe del fondo de inversión
CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,49%
- Ranking45/109
- Fecha22/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,50%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,164000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.708,98
Fecha: 22/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 5,49% | 59,80% | 23,23% | 26,26% | -3,80% |
| Categoría | 5,71% | 47,64% | 15,75% | 24,86% | -6,24% |
| Ranking | 45/109 | 5/108 | 5/107 | 24/109 | 60/109 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,76% | 16,78% | 49,37% | 134,36% | 162,68% |
| Categoría | 3,33% | 15,19% | 42,36% | 105,32% | 127,49% |
| Ranking | 78/110 | 16/109 | 11/108 | 5/106 | 5/101 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,73%
Ranking: 9/109
Quintil: 1
Volatilidad: 9,36%
Ranking: 24/109
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0105182028
Fecha de constitución: 28/06/1989
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
