Informe del fondo de inversión

CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI ESTANDAR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202420,55%
  • Ranking9/110
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,50%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.

Referencia:IBEX 35 Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 58,033700 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.207,39

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo20,55%24,13%-5,43%7,36%-3,07%
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking9/11037/11676/118111/12515/124
Quintil12451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,39%4,37%23,80%39,74%54,23%
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%35,37%
Ranking30/11128/11113/11036/1078/99
Quintil22121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,56%

Ranking: 22/117

Quintil: 1

Volatilidad: 16,31%

Ranking: 20/117

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105182036

Fecha de constitución: 28/06/1989

Divisa: EUR

Fija: 2,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR