Informe del fondo de inversión
ACACIA BONOMIX, FI PLATA
Gestora:ACACIA INVERSIONACACIA INVERSION
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20258,02%
- Ranking24/420
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs, entre 10% - 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos o duración media de la cartera de renta fija. En cuanto al rating, se invertirá principalmente en emisiones de calidad crediticia alta o media (mínimo BBB-), pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-). Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.
Referencia:MSCI World EUR (20%), Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Unhedged EUR (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,433840 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.134,81
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,02% | 4,15% | 4,39% | -2,90% | 4,30% |
| Categoría | 3,01% | 4,47% | 6,53% | -9,64% | 3,38% |
| Ranking | 24/420 | 292/421 | 299/408 | 19/395 | 153/374 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,12% | 1,74% | 7,19% | 16,08% | 20,29% |
| Categoría | -0,45% | 0,93% | 2,08% | 12,86% | 7,56% |
| Ranking | 108/427 | 90/426 | 17/418 | 107/396 | 30/361 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 24/427
Quintil: 1
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 382/427
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0105243002
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
