Informe del fondo de inversión
ACACIA BONOMIX, FI PLATINO
Gestora:ACACIA INVERSIONACACIA INVERSION
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20262,19%
- Ranking58/403
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá directa o indirectamente a través de IICs, entre 10% - 30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos o duración media de la cartera de renta fija. En cuanto al rating, se invertirá principalmente en emisiones de calidad crediticia alta o media (mínimo BBB-), pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-). Se podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% del patrimonio.
Referencia:MSCI World EUR (20%), Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Unhedged EUR (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,501140 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.023,53
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,19% | 9,10% | 4,34% | 4,61% | -2,68% |
| Categoría | 0,89% | 3,36% | 4,47% | 6,53% | -9,63% |
| Ranking | 58/403 | 17/395 | 268/399 | 275/386 | 20/373 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,39% | 3,22% | 10,48% | 17,57% | 23,10% |
| Categoría | 0,91% | 0,73% | 3,62% | 13,25% | 8,44% |
| Ranking | 45/402 | 45/402 | 21/395 | 97/379 | 23/345 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 18/409
Quintil: 1
Volatilidad: 1,63%
Ranking: 376/409
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0105243028
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600.000,00 EUR
Mínimo a mantener:600.000,00 EUR
