Informe del fondo de inversión

ACCION IBEX 35 ETF, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,07%
  • Ranking40/110
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, índice ponderado por capitalización que está compuesto por las 35 compañías más líquidas entre las que se negocian en el Sistema de Interconexión Bursátil. Pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo invierte en valores que sustancialmente se corresponden con los valores que formen parte del índice teniendo en cuenta el peso de cada valor en el índice, siendo estos fundamentalmente acciones ordinarias de las Sociedades que pertenezcan en cada momento al Índice, sin descartarse la adquisición cualquier instrumento financiero derivado sobre el índice y sus componentes, o la inversión en otras IICs referenciadas a dicho índice. Los valores del fondo se ajustarán periódicamente replicando los cambios en la composición y peso de los valores del índice para conseguir que la composición y peso de los valores de la cartera del Fondo sea lo más próxima a la del índice.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 11,816803 EUR

Patrimonio (miles de euros):113.441,31

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo16,07%22,74%-5,32%7,76%-15,79%
Categoría16,58%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking40/11051/11974/120111/12790/126
Quintil23454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-0,45%2,98%30,80%30,18%26,76%
Categoría-1,34%3,32%31,81%33,02%38,56%
Ranking21/11242/11131/11062/10767/99
Quintil12234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,05%

Ranking: 39/123

Quintil: 2

Volatilidad: 17,29%

Ranking: 13/121

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0105336038

Fecha de constitución: 23/06/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:1,00 part.