Informe del fondo de inversión
ACCION IBEX 35 ETF, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202414,66%
- Ranking46/110
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, índice ponderado por capitalización que está compuesto por las 35 compañías más líquidas entre las que se negocian en el Sistema de Interconexión Bursátil. Pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo invierte en valores que sustancialmente se corresponden con los valores que formen parte del índice teniendo en cuenta el peso de cada valor en el índice, siendo estos fundamentalmente acciones ordinarias de las Sociedades que pertenezcan en cada momento al Índice, sin descartarse la adquisición cualquier instrumento financiero derivado sobre el índice y sus componentes, o la inversión en otras IICs referenciadas a dicho índice. Los valores del fondo se ajustarán periódicamente replicando los cambios en la composición y peso de los valores del índice para conseguir que la composición y peso de los valores de la cartera del Fondo sea lo más próxima a la del índice.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 11,673550 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.066,08
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 14,66% | 22,74% | -5,32% | 7,76% | -15,79% |
| Categoría | 15,19% | 24,29% | -6,25% | 8,72% | -10,38% |
| Ranking | 46/110 | 51/116 | 74/118 | 109/125 | 90/124 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,60% | 5,10% | 18,17% | 32,97% | 25,95% |
| Categoría | -1,91% | 2,47% | 20,68% | 34,39% | 35,37% |
| Ranking | 41/111 | 11/111 | 40/110 | 59/107 | 64/99 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,27%
Ranking: 36/117
Quintil: 2
Volatilidad: 16,51%
Ranking: 13/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0105336038
Fecha de constitución: 23/06/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
