Informe del fondo de inversión
SANTANDER RENTA FIJA AHORRO, FI I
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha07/07/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, sin predeterminación. La renta fija pública será de emisiones de Tesoros, Organismos Públicos y entidades supranacionales, de países zona euro, sin descartar Tesoros OCDE. La renta fija privada será emisiones de compañías de países OCDE y no OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El Fondo no tiene titulizaciones. No invierte en países emergentes. El riesgo divisa no supera el 10% de la exposición total. Hasta un 10% del patrimonio se invertirá en IICs financieras activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora y hasta un 20% en depósitos.
Referencia:Letras del Tesoro a 1 año
Última valoración
Valor liquidativo: 7,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 07/07/2023
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | -2,67% | -0,19% | 0,09% |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | - | - | 119/294 | 82/279 | 117/250 |
| Quintil | - | - | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0105931036
Fecha de constitución: 25/07/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,20% (resultados positivos anuales del Fondo, desde 01/05/2018, inclusive)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
