Informe del fondo de inversión
ADLER, FIL
Gestora:OMEGA GESTIONOMEGA CAPITAL
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha20/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL es global y multiestrategia y busca preservar capital y conseguir rendimientos absolutos a largo plazo con una baja correlación con los mercados de renta variable y renta fija, mediante la utilización de forma indirecta (a través de IICs) de técnicas de gestión alternativa. El objetivo del FIL es obtener rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado, sujeto a que la volatilidad no supere el 8% anual. El objetivo es que la pérdida máxima mensual (VaR) no será superior al 4% con un nivel de confianza del 95%. Para alcanzarlo, el FIL implementará dos estrategias, por una parte, la inversión en otras IICs de gestión alternativa y, por otra, la inversión directa en activos financieros (renta fija y renta variable). El FIL no realizará de forma directa estrategias de inversión alternativa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,823216 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.848,98
Fecha: 20/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | · | · | 5,93% | 6,17% |
| Categoría | 9,95% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | - | - | - | 27/60 | 9/51 |
| Quintil | - | - | - | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,69% | · | · | 6,26% | 20,69% |
| Categoría | 0,17% | 6,39% | 13,67% | 10,39% | 22,59% |
| Ranking | 17/103 | - | - | 38/54 | 13/32 |
| Quintil | 1 | - | - | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0105984001
Fecha de constitución: 25/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
