Informe del fondo de inversión

ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,86%
  • Ranking255/356
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo un 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja, o incluso sin rating, teniendo el resto al menos una calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating de Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 12,776955 EUR

Patrimonio (miles de euros):154.466,02

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,86%2,62%-0,59%-0,59%-0,47%
Categoría3,51%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking255/356276/31552/294168/279196/250
Quintil45144

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,25%0,77%3,22%4,86%3,78%
Categoría0,22%1,07%4,64%3,70%4,28%
Ranking144/367329/366308/35393/285109/238
Quintil25523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 314/360

Quintil: 5

Volatilidad: 0,04%

Ranking: 358/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0106933007

Fecha de constitución: 05/01/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,28%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR