Informe del fondo de inversión

ALBUS, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202415,64%
  • Ranking202/2123
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni a la liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones. Los títulos de renta variable no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de exposición a renta fija, a renta variable ni a divisas distintas al euro. Podrá invertir sin límite definido en otras IICs financieras (que no inviertan más del 10% en otras IICs) armonizadas o no, con un máximo del 45% en una misma IIC, incluidas las del grupo Caixabank. La concentración de IICs de un mismo grupo podrá ser del 100% del patrimonio.

Referencia:Merrill Lynch Euro Large Cap, MSCI All Countries World

Última valoración

Valor liquidativo: 7,856700 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.410,33

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo15,64%10,86%-12,86%11,86%-0,03%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking202/2123369/20911126/2003768/1871929/1732
Quintil11333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,91%5,11%19,77%12,07%27,76%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking638/2181556/2172254/2118276/1972360/1704
Quintil22112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 292/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 5,38%

Ranking: 1469/2126

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0107678023

Fecha de constitución: 17/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR