Informe del fondo de inversión

CINVEST MULTIGESTION / EI2 VALUE

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,67%
  • Ranking468/624
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un 50% - 100% en IICs financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, un 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Aplicará estrategias de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, rating emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,739690 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.033,17

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo7,67%4,36%17,49%25,33%·
Categoría13,76%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking468/624522/6127/580281/539-
Quintil4513-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-1,32%-1,61%13,86%28,14%·
Categoría0,13%3,48%22,42%20,89%48,82%
Ranking446/633606/630535/62499/575
Quintil4551-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 538/625

Quintil: 5

Volatilidad: 9,24%

Ranking: 232/625

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0107696025

Fecha de constitución: 26/09/1996

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR