Informe del fondo de inversión
CINVEST MULTIGESTION / EI2 VALUE
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,83%
- Ranking35/593
- Fecha29/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% en IICs financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, un 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Aplicará estrategias de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, rating emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 24,403930 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.499,93
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,83% | 19,10% | 10,19% | 4,36% | 17,49% |
| Categoría | 2,95% | 9,35% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 35/593 | 74/605 | 385/591 | 491/579 | 7/545 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,83% | 12,03% | 25,10% | 37,47% | 108,07% |
| Categoría | 2,54% | 4,13% | 7,78% | 39,24% | 54,40% |
| Ranking | 25/593 | 35/593 | 41/593 | 268/567 | 19/493 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,92%
Ranking: 34/606
Quintil: 1
Volatilidad: 9,94%
Ranking: 325/606
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0107696025
Fecha de constitución: 26/09/1996
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
