Informe del fondo de inversión
CINVEST MULTIGESTION / EI2 VALUE
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,63%
- Ranking307/634
- Fecha14/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% en IICs financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, un 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Aplicará estrategias de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, rating emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,907268 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.958,69
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -6,63% | 10,19% | 4,36% | 17,49% | 25,33% |
| Categoría | -4,01% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 307/634 | 405/620 | 520/608 | 7/573 | 276/532 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -8,41% | -8,19% | -2,56% | 4,61% | · |
| Categoría | -4,93% | -5,16% | 4,11% | 16,21% | 62,14% |
| Ranking | 478/635 | 347/634 | 422/623 | 437/583 | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 110/624
Quintil: 1
Volatilidad: 6,48%
Ranking: 607/623
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0107696025
Fecha de constitución: 26/09/1996
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
