Informe del fondo de inversión
CINVEST MULTIGESTION / EI2 VALUE
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202512,56%
- Ranking139/620
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un 50% - 100% en IICs financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IICs, un 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Aplicará estrategias de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión. Tanto en inversión directa como indirecta no hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, rating emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,587557 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.016,69
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 12,56% | 10,19% | 4,36% | 17,49% | 25,33% |
| Categoría | 8,43% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,07% |
| Ranking | 139/620 | 394/606 | 506/594 | 7/560 | 267/518 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,45% | 5,44% | 13,90% | 33,13% | 122,92% |
| Categoría | 2,91% | 4,44% | 7,90% | 43,20% | 63,05% |
| Ranking | 480/621 | 237/621 | 97/619 | 395/589 | 33/517 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 124/618
Quintil: 2
Volatilidad: 8,46%
Ranking: 550/618
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0107696025
Fecha de constitución: 26/09/1996
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
