Informe del fondo de inversión
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A
Gestora:ALTAMAR PRIVATE EQUITYALTAMAR PRIVATE EQUITY
Categoría VDOS:FONDO DE IICILFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha04/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo promueve características sociales y medioambientales. El Fondo invertirá al menos el 90% del Patrimonio en IICs de IL nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por gestora/entidad que desarrolle funciones similares y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en país de la OCDE) (FS). Se podrá invertir directamente, siempre que sea coherente con esta política de inversión, hasta un 10% en deuda no cotizada (incluyendo concesión de préstamos) de compañías de Europa y EEUU. Otro 30% - 50% de los FS se dedicará a invertir de manera oportunista en el mercado de crédito, cuyo foco principal será conceder préstamos o invertir temporalmente en deuda, con o sin colateral sin plazo predeterminado, o invertir limitadamente a través de instrumentos de capital (Distress/Special situations).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 04/04/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | |
| FONDO DE IICIL |
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,94% | 3,18% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -1,80% | 11,62% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 1/8
Quintil: 1
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0108527021
Fecha de constitución: 14/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente > 6,50%)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
