SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CR

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,82%
• Ranking 553/2221
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 7,892160 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,04

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,82%	-3,57%	5,63%	-19,61%	-5,38%
Categoría	-2,36%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	553/2221	1929/2180	1131/2128	1728/2061	1553/1952
Quintil	2	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,61%	-0,39%	2,80%	-2,43%	-15,87%
Categoría	1,16%	-2,19%	2,88%	5,65%	-1,04%
Ranking	633/2222	838/2221	1082/2166	1475/2077	1456/1873
Quintil	2	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1156/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 1799/2166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613029

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR