SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CR

Gestora: SANTALUCIA ASSET MANAGEMENT SANTALUCIA

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 0,79%
• Ranking 782/2255
• Fecha 31/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de Fondos. Se invierte más del 50% del patrimonio en IICs financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IICs no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IICs, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La duración media oscilará entre 0 y 10 años, pudiendo ser puntualmente de hasta 2 años. El riesgo divisa no superarà el 25% de la exposición total.

Referencia: JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED TOTAL RETURN EUR HEDGED

Última valoración

Valor liquidativo: 7,812276 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,04

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,79%	-3,57%	5,63%	-19,61%	-5,38%
Categoría	-0,40%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	782/2255	1953/2212	1159/2163	1757/2096	1573/1986
Quintil	2	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,93%	0,87%	2,61%	-8,87%	-7,48%
Categoría	-2,71%	-0,95%	4,55%	4,40%	11,26%
Ranking	827/2255	691/2255	1334/2178	1811/2110	1515/1872
Quintil	2	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1438/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 1574/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108613029

Fecha de constitución: 28/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR