Informe del fondo de inversión
ALTAIR PATRIMONIO II, FI A
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20244,40%
- Ranking252/428
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá hasta un 20% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y titulizaciones). La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 30% de la exposición total. No existe distribución predeterminada por capitalización, sectores económicos, divisas, duración media de la cartera de renta fija, o rating mínimo de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return (20%), JPMorgan EMU Government Bond 3-5 Y (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,092035 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.339,51
Fecha: 18/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,40% | 10,45% | -8,99% | 0,82% | -0,17% |
| Categoría | 4,07% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 252/428 | 16/421 | 145/401 | 329/387 | 201/330 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,05% | 0,97% | 8,47% | 4,96% | 6,03% |
| Categoría | -0,68% | 0,87% | 7,69% | -0,14% | 3,99% |
| Ranking | 118/430 | 288/430 | 214/428 | 50/388 | 133/307 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 201/429
Quintil: 3
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 278/429
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0108643000
Fecha de constitución: 29/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
