Informe del fondo de inversión

ALTAIR PATRIMONIO II, FI L

Gestora:ALTAIR FINANCE AMALTAIR FINANCE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,58%
  • Ranking231/427
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá hasta un 20% de la exposición total en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y titulizaciones). La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar como máximo el 30% de la exposición total. No existe distribución predeterminada por capitalización, sectores económicos, divisas, duración media de la cartera de renta fija, o rating mínimo de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return (20%), JPMorgan EMU Government Bond 3-5 Y (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,907116 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.589,15

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,58%10,56%-8,94%0,95%-0,12%
Categoría4,11%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking231/42714/420143/400325/386196/329
Quintil31253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-0,31%1,45%10,75%5,36%6,71%
Categoría-0,33%1,37%9,97%0,71%4,37%
Ranking293/430278/429186/42766/387125/304
Quintil44313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 117/428

Quintil: 2

Volatilidad: 3,92%

Ranking: 295/428

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0108643026

Fecha de constitución: 29/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:500,00 EUR