ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B

Gestora: ALTAMAR PRIVATE EQUITY ALTAMAR PRIVATE EQUITY

Categoría VDOS: FONDO DE IICIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2024 ·
• Fecha 04/02/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá prácticamente el 100% del Patrimonio en IICs de IL nacionales o extranjeras similares (domiciliadas en la UE/OCDE o gestionadas por gestora/entidad que desarrolle funciones similares y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en país perteneciente a la OCDE) (FS). Puntualmente se podrá invertir directamente, siempre que sea coherente con la política de inversión del Fondo, hasta un 10% en valores (préstamos) no cotizados. Los FS invertirán en deuda o concederán/invertirán en préstamos a empresas de cualquier calidad crediticia, con actividad en Europa, EEUU y en menor medida Asia.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 04/02/2021

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,00%	0,00%	-2,94%	3,18%	-0,52%
Ranking	-	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,00%	0,00%	0,00%	-2,85%	0,96%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0108644024

Fecha de constitución: 30/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 4,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 6,50%)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,50%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR