Informe del fondo de inversión

ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B

Gestora:ALTAMAR PRIVATE EQUITYALTAMAR PRIVATE EQUITY

Categoría VDOS:FONDO DE IICILFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha16/02/2017

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá prácticamente el 100% de su patrimonio en fondos y vehículos especializados en inversiones en el sector inmobiliario (en adelante, 'Fondos Subyacentes' o 'FS'). Los FS serán IIC de Inversión Libre españolas o IIC extranjeras similares domiciliadas en la OCDE o gestionadas por una sociedad gestora o entidad que desarrolle funciones similares a las de la sociedad gestora y con análogas exigencias de responsabilidad, sujeta a supervisión con domicilio en un país perteneciente a la OCDE. Las inversiones se realizarán bien mediante suscripción en la emisión de participaciones en los FS ('Mercado Primario'), bien mediante la adquisición de participaciones de terceros en FS ('Mercado Secundario') o bien mediante la inversión conjunta con otros inversores en FS cuya cartera esté total o significativamente (50% o más) definida en el momento de la formalización del Compromiso de Inversión por parte del Fondo ('Co-Inversiones').

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,000010 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 16/02/2017

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL
Fondo·····
Categoría0,00%0,00%-2,94%3,18%-0,52%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL
Fondo·····
Categoría0,00%0,00%0,00%-2,85%0,96%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0108689011

Fecha de constitución: 06/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 10,00% (Rendimiento Neto Acumulado sujeto a Retorno Preferente del 7,00%)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 25,00% (90% para participe incumplidor)

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR