Informe del fondo de inversión
ALTERALIA DEBT FUND, FIL B
Gestora:ALANTRA MULTI ASSETALANTRA PARTNERS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha11/06/2015
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase C del compartimento I Compartment (C) de ALTERALIA SCA SICAR, entidad de capital riesgo luxemburguesa no supervisada por la CNMV, y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El C tiene otra clase de acciones, en la que no invierte el FIL al no cumplir los requisitos exigidos para la suscripción de dicha clase, que tiene mejores condiciones. El objetivo de inversión del C es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión directa o mediante financiación en compañías que facturan aproximadamente entre 25 y 200 millones de euros, con actividad internacional, al menos 3 años de existencia, y con sede social o actividad principal en España, si bien las inversiones podrán realizarse también en filiales extranjeras de dichas compañías. El C no invertirá en el sector inmobiliario ni en el financiero.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,000010 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2015
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 9,95% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,17% | 6,39% | 13,67% | 10,39% | 22,59% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0108743016
Fecha de constitución: 05/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 6,00% (partícipes con compromiso)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
