Informe del fondo de inversión

BBVA BOLSA ASIA MF, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,99%
  • Ranking653/1078
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá directa o indirectamente a través de IICs financieras (entre 50% - 100% del patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo BBVA (principalmente no al Grupo), al menos un 75% de la exposición total en renta variable de países asiáticos (a excepción de Japón) y de Oceanía, o emisores cuyos ingresos provengan principalmente de esos países. No existe predeterminación en cuanto a la denominación de la divisa y la exposición total a dicho riesgo superará el 30% en todo caso, tampoco en cuanto a sector económico o país (siempre y cuando se encuentren en el entorno asiático -a excepción de Japón- y Oceanía), ni en cuanto al rating y capitalización de los emisores. Hasta un 25% de la exposición total podrá estar en renta fija, principalmente bonos emitidos por Estados de la OCDE y renta fija privada emitida por entidades pertenecientes a países de Asia (a excepción de Japón) y Oceanía.

Referencia:MSCI Asia ex Japan Daily Net TR EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 29,989563 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.596,82

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo13,99%0,13%-16,29%2,33%11,74%
Categoría14,40%2,10%-12,05%10,74%11,65%
Ranking653/1078547/1054670/1041731/997428/947
Quintil43443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,84%5,86%15,11%-8,03%13,34%
Categoría-1,85%5,27%17,63%-0,67%31,31%
Ranking770/1097505/1087747/1075599/1039684/944
Quintil43434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 788/1075

Quintil: 4

Volatilidad: 11,16%

Ranking: 601/1075

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0108929037

Fecha de constitución: 24/12/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,11%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o empleados, jubilados y prejubilados del Grupo BBVA, ni a los clientes del Grupo BBVA en el marco del servicio de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR