Informe del fondo de inversión
ANCORA CONSERVADOR, FI INSTITUCIONAL
Gestora:ORIENTA CAPITALORIENTA CAPITAL
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20245,99%
- Ranking125/427
- Fecha28/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 51% - 100% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, en emisores/mercados de países desarrollados (principalmente Europa, EEUU y Japón), pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición en renta variable en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, divisas, sectores económicos o países (incluidos emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,022150 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.133,63
Fecha: 28/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,99% | 6,14% | -4,35% | 1,96% | · |
| Categoría | 4,11% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 125/427 | 174/420 | 30/400 | 274/386 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,38% | 2,36% | 10,30% | 8,10% | · |
| Categoría | -0,33% | 1,37% | 9,97% | 0,71% | 4,37% |
| Ranking | 114/430 | 92/429 | 223/427 | 32/387 | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 193/428
Quintil: 3
Volatilidad: 2,67%
Ranking: 383/428
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109255010
Fecha de constitución: 14/05/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000.000,00 part.
