Informe del fondo de inversión
ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha21/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase FF del ARCANO PRIVATE DEBT II SCA SICAV-RAIF ELTIF (FS). El objetivo principal de la política de inversiones del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante el apoyo a la economía real de la Unión Europea a través de la inversión en deuda (incluyendo concesión e inversión en préstamos) de PYMES y empresas de mediana capitalización de la UE cotizadas o no, siendo al menos el 50% del Patrimonio Total Comprometido (PTC) compañías domiciliadas o que lleven a cabo sus actividades principalmente en España, al menos el 35% del PTC en Italia y el resto de compañías del resto de la UE. El FS invertirá al menos el 90% del PTC en instrumentos de deuda no subordinada, garantizada o no, y hasta un 10% del PTC en deuda subordinada (deuda no distressed) o en bonos convertibles. La exposición a renta variable provendrá unicamente de la posible conversión de dichos bonos. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,649800 EUR
Patrimonio (miles de euros):346,36
Fecha: 21/07/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,67% | 4,32% | 6,01% | -8,05% | 1,11% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,32% | 0,63% | 3,13% | 15,45% | 7,42% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0109667081
Fecha de constitución: 17/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 12,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 6 meses + 3,00% sujeto a TCR)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
