Informe del fondo de inversión
GESIURIS MULTIGESTION / FIXED INCOME
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,16%
- Ranking215/356
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento invertirá en valores de Renta Fija de emisores públicos y privados, negociados principalmente en mercados de la zona euro aunque, de forma minoritaria podrá invertir en valores de Renta Fija negociados en otros mercados de la OCDE, fundamentalmente EEUU, Canadá, Japón y Reino Unido. En todos los casos sin límites en términos de calificación crediticia. Dentro de la renta fija se incluyen los depósitos a la vista que puedan hacerse líquidos, o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la UE o en un Estado de la OCDE sujeto a supervisión prudencial. El porcentaje de inversión en divisas distintas del euro, podrá alcanzar hasta el 10%. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de un año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,079755 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.408,93
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,16% | 3,08% | -2,41% | -0,68% | -0,64% |
| Categoría | 3,50% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 215/356 | 237/315 | 107/294 | 184/279 | 213/250 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,99% | 4,12% | 3,61% | 2,30% |
| Categoría | 0,39% | 1,10% | 4,69% | 3,65% | 4,27% |
| Ranking | 210/367 | 217/366 | 216/352 | 137/285 | 137/236 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 215/360
Quintil: 3
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 237/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109695033
Fecha de constitución: 31/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
