Informe del fondo de inversión

GESIURIS MULTIGESTION / MV CAPITAL

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,92%
  • Ranking1251/2084
  • Fecha01/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Compartimento de autor con alta vinculación al gestor, Marcos Vergés Tortras, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El compartimento podrá invertir entre el 0% - 100% del patrimonio tanto en renta variable como renta fija pública o privada, incluyendodepósitos e instrumentos del mercado monetarios cotizados o no, líquidos. Para la RF no existe predeterminación en la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni de duración media de la cartera, así como tampoco en términos de calificación crediticia. Para la RV no existen límites en cuanto a la capitalización bursátil, ni a las concentraciones sectoriales, ni de divisas, ni geográficas (incluyendo emergentes). Se podrá invertir entre 0% - 10% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,141625 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.745,00

Fecha: 01/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,92%····
Categoría4,03%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1251/2084----
Quintil4----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,64%2,76%7,78%··
Categoría2,43%3,80%5,15%16,62%19,04%
Ranking1920/21291381/2129395/2042-
Quintil541--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 343/2051

Quintil: 1

Volatilidad: 15,50%

Ranking: 92/2051

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0109695041

Fecha de constitución: 31/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR