Informe del fondo de inversión
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB
Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2024·
- Fecha12/07/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, subfondo de ARCANO RAIF SICAV ('Fondo Subyacente o FS'). El Fondo invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la clase E del FS, no supervisado por la CNMV ni por la CSSF (autoridad luxemburguesa equivalente), y cuyo folleto no está verificado por ninguna autoridad. El objetivo principal del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en renta fija privada (incluyendo la inversión y concesión de préstamos) principalmente europea, y con un máximo del 20% en Norteamérica, con el fin de explotar ineficiencias en los mercados de crédito. El FS podrá invertir hasta un 25% de la exposición total en acciones de compañías cotizadas y no cotizadas de cualquier capitalización que tengan las características indicadas anteriormente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 134,062650 EUR
Patrimonio (miles de euros):905,08
Fecha: 12/07/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 9,95% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,17% | 6,39% | 13,67% | 10,39% | 22,59% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 94/100
Quintil: 5
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 86/100
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109721037
Fecha de constitución: 17/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 15,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
