Informe del fondo de inversión

ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A

Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2024·
  • Fecha12/09/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de gestión es proporcionar al inversor rendimientos atractivos ajustados al riesgo invirtiendo en ARCANO PRIVATE DEBT I, subfondo de ARCANO PRIVATE DEBT SCA SICAV-RAIF (Fondo Subyacente o FS). El objetivo principal del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante el otorgamiento de financiación a empresas. La duración media de la cartera es entre 3 y 4 años. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de la cartera del FS y por tanto podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El FS no invertirá más del 30% del PTC en un mismo sector, ni más del 15% en una misma compañía o en su grupo. Para gestionar la liquidez, el FS y el FIL de forma directa podrán invertir en depósitos, instrumentos del mercado monetario e IIC monetarias con duración media inferior a 1 año y al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) de emisores y mercados de la zona Euro. No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,482100 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.942,07

Fecha: 12/09/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo·5,20%8,05%··
Categoría9,95%6,31%-4,80%4,66%1,36%
Ranking-57/854/69--
Quintil-41--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo·····
Categoría0,17%6,39%13,67%10,39%22,59%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 85/100

Quintil: 5

Volatilidad: 0,00%

Ranking: 91/100

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0109743007

Fecha de constitución: 24/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 12,50% (rentabilidad > 5,00%)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (> 20 M €), 3,00% (< 20 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR