Informe del fondo de inversión
ADASTRA, FI P
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,63%
- Ranking996/2036
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Podrá invertirse 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), divisas y otros instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a los siguientes activos (con un máximo del 20% de la exposición total): Dividendos sobre acciones o índices bursátiles de mercados OCDE. Volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE. Índices financieros de materias primas e inflación de países OCDE o países emergentes. No hay predeterminación respecto a tipo de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sector económico, emisores/mercados (incluyendo emergentes, sin límite), rating de emisiones/emisores, o duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,274500 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.663,92
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,63% | 8,38% | 6,76% | 7,18% | -7,98% |
| Categoría | 4,45% | 6,00% | 8,46% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 996/2036 | 535/2023 | 1104/1925 | 856/1874 | 430/1782 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,58% | 4,41% | 11,98% | 26,50% | 21,78% |
| Categoría | 1,87% | 3,86% | 10,74% | 23,24% | 13,34% |
| Ranking | 1323/2048 | 916/2042 | 960/2023 | 763/1856 | 666/1647 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 954/2076
Quintil: 3
Volatilidad: 6,23%
Ranking: 1555/2076
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0109848020
Fecha de constitución: 13/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
