Informe del fondo de inversión

EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND – ESG SELECTION, FIL ID

Gestora:ARCANO CAPITALARCANO ASESORES FINANCIEROS

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,93%
  • Ranking32/72
  • Fecha30/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en las clases E-ACC y E-DIS del compartimento EUROPEAN SENIOR FLOATING RATE FUND - ESG SELECTION (el fondo subyacente, 'FS') de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como SIF no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo principal del FS es proporcionar a los inversores rendimientos atractivos ajustados al riesgo mediante la inversión en una cartera diversificada de préstamos sindicados senior a tasa flotante (incluyendo el otorgamiento de préstamos) y con colateral de primer rango. Los préstamos sindicados senior colateralizados y bonos senior de tipo de interés flotante gozarán diariamente de cotización o precio de valoración de mercado independiente, y serán de compañías de tamaño medio o grande (no PYMES) domiciliadas, o con la mayor parte de su negocio, en Europa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,650200 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.586,14

Fecha: 30/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo1,93%7,18%10,13%-2,04%3,43%
Categoría1,82%7,68%6,01%-5,42%4,00%
Ranking32/7226/6812/6122/4427/40
Quintil32134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo1,09%0,74%5,61%21,32%31,43%
Categoría0,83%-0,11%5,78%14,25%24,93%
Ranking27/8034/7527/6013/388/24
Quintil23322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 27/69

Quintil: 2

Volatilidad: 1,30%

Ranking: 47/65

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0109869026

Fecha de constitución: 29/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:500.000,00 EUR