Informe del fondo de inversión
CBNK CARTERA PREMIER 50, FI BASE
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,04%
- Ranking467/703
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, entre 50% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto estará expuesto a renta variable, directa o indirectamente a través de IICs. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE/UE, y hasta un 10% en emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del fondo pueda llegar al 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,194914 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.648,39
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,04% | 4,18% | 8,12% | 8,40% | -12,44% |
| Categoría | 5,80% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 467/703 | 382/676 | 279/656 | 203/641 | 372/606 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,32% | 4,49% | 6,76% | 21,76% | 13,42% |
| Categoría | 0,72% | 5,69% | 10,58% | 22,29% | 11,93% |
| Ranking | 494/707 | 497/713 | 498/695 | 348/650 | 351/583 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 487/701
Quintil: 4
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 582/699
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0109875007
Fecha de constitución: 06/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
