Informe del fondo de inversión

CBNK CARTERA PREMIER 50, FI BASE

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,74%
  • Ranking289/674
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, entre 50% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto estará expuesto a renta variable, directa o indirectamente a través de IICs. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE/UE, y hasta un 10% en emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del fondo pueda llegar al 100%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,098589 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.785,58

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo7,74%8,40%-12,44%6,51%2,13%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking289/674205/664381/629361/584190/497
Quintil32442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,29%1,73%11,10%1,30%12,42%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking434/680411/678323/673312/609261/473
Quintil44333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,99%

Ranking: 331/673

Quintil: 3

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 551/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0109875007

Fecha de constitución: 06/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR