Informe del fondo de inversión

CBNK CARTERA PREMIER 50, FI BASE

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,23%
  • Ranking215/673
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máx. 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, entre 50% - 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). El resto estará expuesto a renta variable, directa o indirectamente a través de IICs. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión por capitalización, emisores, divisas, países, sectores ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá principalmente en emisores y/o mercados de países OCDE/UE, y hasta un 10% en emisores y/o mercados de países emergentes. El riesgo de divisa del fondo pueda llegar al 100%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,093379 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.729,09

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo7,23%8,40%-12,44%6,51%2,13%
Categoría5,37%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking215/673204/664381/629360/583189/496
Quintil22442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,14%1,47%12,90%2,33%12,20%
Categoría-0,70%0,68%11,35%-1,00%7,11%
Ranking277/679239/677287/672287/607241/467
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 290/673

Quintil: 3

Volatilidad: 3,64%

Ranking: 583/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0109875007

Fecha de constitución: 06/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR