Informe del fondo de inversión

BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI C

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,08%
  • Ranking188/359
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio) en activos de renta fija pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos y depósitos), de emisores y mercados mayoritariamente de la OCDE o UE, aunque podrá invertir de forma minoritaria en otros países, incluyendo países emergentes; no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija de la cartera del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. Las IICs en las que se invierte son IICs financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return Value Unhedged (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.051,063780 EUR

Patrimonio (miles de euros):114.495,41

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,08%3,68%-3,96%-0,44%0,32%
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking188/359146/318169/296122/27982/250
Quintil33332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,07%1,13%4,56%2,61%2,43%
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking281/370170/369167/355169/287128/236
Quintil43333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 144/356

Quintil: 3

Volatilidad: 0,92%

Ranking: 205/356

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0110053008

Fecha de constitución: 22/08/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR