Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,11%
- Ranking744/1492
- Fecha10/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, seleccionando aquellas IICs de gestoras que muestren gran solvencia y prestigio a nivel internacional. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector económico, estando más del 75% de la exposición a renta variable en emisores/mercados emergentes, pudiendo invertir el resto en emisores/ mercados no emergentes de cualquier zona geográfica. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Referencia:MSCI Emerging Markets Daily Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,557643 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.728,10
Fecha: 10/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,11% | 9,21% | 4,28% | -20,02% | 1,64% |
| Categoría | 1,63% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 744/1492 | 1038/1482 | 796/1414 | 858/1336 | 857/1242 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,07% | 3,64% | 4,08% | 5,26% | 14,41% |
| Categoría | 0,19% | 3,61% | 6,26% | 13,59% | 33,58% |
| Ranking | 352/1496 | 638/1493 | 1008/1481 | 951/1382 | 883/1175 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1247/1466
Quintil: 5
Volatilidad: 11,23%
Ranking: 828/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110116037
Fecha de constitución: 24/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
