Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,01%
- Ranking1135/1504
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, seleccionando aquellas IICs de gestoras que muestren gran solvencia y prestigio a nivel internacional. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector económico, estando más del 75% de la exposición a renta variable en emisores/mercados emergentes, pudiendo invertir el resto en emisores/ mercados no emergentes de cualquier zona geográfica. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Referencia:MSCI Emerging Markets Daily Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,511688 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.612,49
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,01% | 16,94% | 9,21% | 4,28% | -20,02% |
| Categoría | 4,92% | 18,25% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1135/1504 | 775/1489 | 1038/1476 | 784/1409 | 848/1327 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,55% | 7,15% | 22,60% | 30,96% | 7,31% |
| Categoría | 6,51% | 7,95% | 25,08% | 42,57% | 24,64% |
| Ranking | 911/1504 | 726/1499 | 868/1488 | 971/1400 | 827/1246 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 781/1488
Quintil: 3
Volatilidad: 12,51%
Ranking: 656/1488
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0110116037
Fecha de constitución: 24/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
