Informe del fondo de inversión
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202626,45%
- Ranking735/1305
- Fecha27/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, seleccionando aquellas IICs de gestoras que muestren gran solvencia y prestigio a nivel internacional. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector económico, estando más del 75% de la exposición a renta variable en emisores/mercados emergentes, pudiendo invertir el resto en emisores/ mercados no emergentes de cualquier zona geográfica. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Referencia:MSCI Emerging Markets Daily Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,289793 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.955,48
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 26,45% | 16,94% | 9,21% | 4,28% | -20,02% |
| Categoría | 28,34% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 735/1305 | 710/1303 | 917/1290 | 665/1218 | 709/1146 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,17% | 10,70% | 49,73% | 65,38% | 30,52% |
| Categoría | 10,02% | 12,21% | 50,45% | 79,76% | 48,66% |
| Ranking | 860/1305 | 754/1281 | 653/1294 | 794/1219 | 712/1093 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,37%
Ranking: 587/1306
Quintil: 3
Volatilidad: 19,14%
Ranking: 806/1306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0110116037
Fecha de constitución: 24/04/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,11%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
