Informe del fondo de inversión

BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,09%
  • Ranking1001/1492
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, seleccionando aquellas IICs de gestoras que muestren gran solvencia y prestigio a nivel internacional. Se invertirá, directa o indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector económico, estando más del 75% de la exposición a renta variable en emisores/mercados emergentes, pudiendo invertir el resto en emisores/ mercados no emergentes de cualquier zona geográfica. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Referencia:MSCI Emerging Markets Daily Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 14,382388 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.766,14

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo9,09%4,28%-20,02%1,64%7,90%
Categoría12,45%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking1001/1492800/1425865/1348864/1265614/1155
Quintil43443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,05%2,60%16,27%-9,89%3,52%
Categoría-1,97%2,69%19,84%-2,35%18,47%
Ranking849/1501890/14991053/1483827/1329909/1115
Quintil33445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 1047/1488

Quintil: 4

Volatilidad: 9,53%

Ranking: 1139/1488

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0110116037

Fecha de constitución: 24/04/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,11%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o Grupo BBVA: empleados, jubilados, prejubilados, clientes en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR