Informe del fondo de inversión

BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,62%
  • Ranking2374/2807
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (máximo 50%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (máximo 20%), titulizaciones (máximo 40%) e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin predeterminación de porcentajes. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes. El riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total. Las emisiones (hasta un máximo del 50%) podrán ser de baja calidad, incluyendo hasta un 5% sin rating, siendo el resto de calidad superior. Se podrá invertir en activos con rating mínimo igual al Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Si no existiera rating para las emisiones, se atenderá al del emisor. La duración de la cartera será de 0 - 10 años.

Referencia:BofA Merrill Lynch Global Broad Market EUR Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,121708 EUR

Patrimonio (miles de euros):167.125,65

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,62%4,60%-8,92%-0,10%2,75%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2374/28071150/27021138/25691539/2315640/2041
Quintil53342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,15%-1,25%3,39%-5,39%-2,85%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking2591/28632472/28352321/28021469/25141137/2002
Quintil55533

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 1847/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 7,78%

Ranking: 437/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0110174036

Fecha de constitución: 30/09/1992

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses o empleados, jubilados y prejubilados del Grupo BBVA ni a los clientes del Grupo BBVA en el marco de la prestación de un servicio de asesoramiento no independiente)

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:600,00 EUR