Informe del fondo de inversión
ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,51%
- Ranking158/218
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 30/04/2029 será el 108,75% del Valor Liquidativo a 08/05/2025. TAE NO GARANTIZADA 2,13% para suscripciones a 08/05/2025, mantenidas a 30/04/2029. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad descrito y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública y privada de emisores y mercados OCDE (principalmente de emisores de España, Italia y Francia), máx.10% emisores países emergentes, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, con vencimiento igual o inferior al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,311122 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.794,48
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,51% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,67% | 2,48% | 3,50% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | 158/218 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,48% | 1,09% | 1,10% | · | · |
| Categoría | 0,28% | 0,84% | 1,56% | 10,58% | 1,24% |
| Ranking | 53/250 | 88/235 | 147/200 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 148/206
Quintil: 4
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 45/205
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0110197003
Fecha de constitución: 15/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (09/05/2025 - 30/04/2029, ambos inclusive, o desde 80 M €)
Reembolso: 5,00% (09/05/2025 - 30/04/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/06/2025, 15/12/2025, 15/06/2026, 14/12/2026, 14/06/2027, 13/12/2027, 12/06/2028, 11/12/2028 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
