Informe del fondo de inversión

ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS

Gestora:ARQUIGESTARQUIA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202430,12%
  • Ranking45/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Esta IIC aplica los criterios ISR, por lo que sus inversiones se guiaran por principios tanto sostenibles como financieros. La mayoría de las inversiones cumplirán con los requisitos sostenibles de forma que se integren los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el análisis financiero. Invertirá como mínimo un 75% de su cartera en Renta Variable, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. La cartera de renta variable se centrará en compañías líderes potenciales de mercados cuyos tamaños se considera que van a aumentar de una manera drástica en el futuro por su creciente relevancia. La estrategia de inversión se basa en tres temáticas principales: la transformación energética, la digitalización de la sociedad, y la vida saludable. No se establecen limitaciones respecto a la capitalización o los sectores. Invertirá hasta un 10% en IICs (incluidas las del grupo).

Referencia:MSCI WORLD Growth EUR Net Returns

Última valoración

Valor liquidativo: 11,659937 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.851,78

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo30,12%17,42%-27,76%5,65%·
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking45/2423792/23562075/22061948/1991-
Quintil1255-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,10%10,36%38,01%0,93%·
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking405/2496117/248731/24101718/2184
Quintil1114-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,84%

Ranking: 38/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 14,23%

Ranking: 109/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0110247022

Fecha de constitución: 24/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR